Disse opsjonsstrategiene kan være gode måter å investere eller utnytte eksisterende stillinger til investorer med et nøytralt markedssentiment. Reversal Primært brukt av gulvhandlere, er en reversering en arbitrage-strategi som gjør det mulig for handelsmenn å tjene penger når opsjoner er underpriced. For å reversere ville en handelsmann selge aksjer og bruke alternativer til å kjøpe en tilsvarende posisjon som utligner den korte aksjen. Konvertering Primært brukt av gulvhandlere, er en konvertering en arbitrage-strategi som gjør det mulig for handelsmenn å tjene penger når alternativene er overpriset. For å sette på en konvertering, ville en næringsdrivende kjøpe aksjer og bruke alternativer til å selge en tilsvarende posisjon som utligner den lange aksjen. Collar Bullish investorer som ønsker en lavrisikostrategi å bruke sammen med en lang lagerposisjon, vil kanskje prøve en Collar. I eksemplet her er en krage opprettet ved å kombinere dekket samtaler og beskyttende putter. Butterfly Ideell for investorer som foretrekker begrenset risiko, begrensede belønning strategier. Når investorene forventer stabile priser, kan de kjøpe sommerfuglen ved å selge to alternativer ved middels streik og kjøpe ett alternativ på høyere og lavere streik. Alternativene, som må være alle samtaler eller alle setter, må også ha samme utløp og underliggende. Condor Ideell for investorer som foretrekker begrenset risiko, begrensede belønningsstrategier. Condor tar kroppen av sommerfuglen - to alternativer ved midtstreken 0 og splittes mellom to midtstreker. I denne forstand er condor i utgangspunktet en sommerfugl som strekker seg over fire streikpriser i stedet for tre. Lang rekkevidde For aggressive investorer som forventer kortsiktig volatilitet, men likevel ikke har noen forspenning opp eller ned (det vil si en nøytral forspenning), er den lange strengen en utmerket strategi. Denne stillingen innebærer å kjøpe både et sett og en samtale med samme utsalgspris, utløp og underliggende. Kort straddle For aggressive investorer som ikke forventer mye kortvarig volatilitet, kan kortstrengen være en risikabel, men lønnsom strategi. Denne strategien innebærer å selge en put og en samtale med samme utsalgspris, utløp og underliggende. Long Strangle For aggressive investorer som forventer kortsiktig volatilitet, men likevel ikke har noen forspenning opp eller ned (det vil si en nøytral forspenning), er den lange strengen en annen utmerket strategi. Denne strategien innebærer vanligvis å kjøpe ut-av-pengene-samtaler og setter samme pris, utløp og underliggende. Kort stryke For aggressive investorer som ikke forventer mye kortvarig volatilitet, kan den korte strengen være en risikabel, men lønnsom strategi. Denne strategien innebærer vanligvis å selge utestående penger og samtaler med samme utsalgspris, utløp og underliggende. Resultatet er begrenset til kreditt mottatt av salgsopsjoner. Det potensielle tapet er ubegrenset når markedet beveger seg opp eller ned. Satsforholdsspredning For aggressive investorer som ikke forventer mye kortsiktig volatilitet, er forholdsspredninger en begrenset belønning, ubegrenset risikostrategi. Satsforholdsspredninger, som innebærer å kjøpe setter på en høyere streik og selger et større antall setter i lavere streik, er nøytrale i den forstand at de er skadet av markedsbevegelse. Kalenderspredt Kalenderspread er også kjent som tid eller horisontal sprekker fordi de involverer alternativer med forskjellige utløpsmåneder. Fordi de ikke er usedvanlig lønnsomme alene, brukes kalenderenes spreads ofte av handelsfolk som opprettholder store stillinger. Vanligvis innebærer en lang kalenderspredning at man kjøper et opsjon med en langsiktig utløp og selger et alternativ med samme utsalgspris og en kortsiktig utløp. Sjekk ut hva vi tilbyr Sikkerhetsforstyrrelser Risikoer Funnet ikke det du trengte. Gi oss beskjed. Brokerage Produkter: Ikke FDIC Forsikret midtpunkt Ingen Bankgaranti Mellomår Løs verdioptionerXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling for å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og er kanskje ikke tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Netthandel har inneboende risiko. Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutløpserklæring for fremtid og opsjoner på vår nettside, før du søker om en konto, også tilgjengelig ved å ringe 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. og Charles Schwab Bank er separate men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) og optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig boliglåner (Schwab Bank). kopier 2017 optionsXpress, Inc. Alle rettigheter reservert. Medlem SIPC. Optimalisering av nyhetsbrevanalyse, kommentar, utdanning og spesifikk handel Anbefalinger på ukentlig basis I sitt 25. år for publisering, er Option Strategist-nyhetsbrevet fortsatt et av bransjens mest respekterte aksjeopsjoner nyhetsbrev. Skrevet av anerkjent analytiker og bestselgende forfatter Larry McMillan. Option Strategist fortsetter å være et viktig investeringsverktøy for nybegynnere og eksperter. I hver eneste utgave av dette ukentlige nyhetsbrevet finner du markedskommentarer, meninger og anbefalinger om opsjonshandel og aksjemarkedet. Fra indeks, til aksjer og futures alternativer, inkludert generelle og spesifikke anbefalinger, dekker Option Strategist alt. Nyhetsbrevet leveres enten via e-post eller i US Mail. Abonnementer inkluderer også tilgang til den ukentlige forskningsartikkelen, som regelmessig legges ut i løpet av uken. Et opsjon Strategist abonnement inkluderer: En nyhetsbrev Hver fredag: Alternativ Strategist Nyhetsbrev publiseres hver fredag, og leveres vanligvis om morgenen. Funksjonsartikler: Forskningsartikler som dekker relevante emner, historiske studier og nye strategier blir publisert gjennom uken og leveres umiddelbart til abonnenter. Klikk her for å se en indeks for tidligere temaer for artikkelen. Spesifikke handelsrekommendasjoner: Inkludert oppfølgingshandlinger, handelstopp og stillingsanalyse. Anbefalinger gjøres i følgende strategier: Alternativ Kjøpe (legger forstørrelsesanrop) basert på anropsforhold, spekulasjon, momentum, osv. Forholdsfordeler, Kalenderspread, Bull amp Bear Spreads, Back Spreads, osv. Intermark Spreads Condors Iron Condors Straddles Ampere Strangles Covered Call Skriver forsterker Naked Put Selling Volatility Trading Sesonghandel og mye mer gjeldende markedsanalyse: Larrys ukentlige aksjemarkedsanalyse basert på ulike tekniske indikatorer, inkludert saldokvoteringer, bredde, sentiment, prisaktivitet, momentum, volatilitet og volatilitetsderivater. Grunnleggende omtale og forklaring av viktige alternativkonsepter. Diagrammer, grafer, amp Tabeller Relevante diagrammer og grafer som illustrerer viktige stillinger, studier og ideer (ringesignal-signaler, prisaktion, støtte amp-motstand, siktstruktur, McMillan Oscillator, volatilitet amp varians futures, osv.). Tabeller som angir lister over verdifulle data (aksjer bare forbedrer amp-avkall, telefonsamtaler med skjult samtale, volatilitetsskår, dyre og billige alternativer, implisitt volatilitet av VIX-alternativer, osv.). Volatilitet amp Varianse Futures og opsjoner Oppdater Dybdeanalyse og kommentarer om dagens volatilitet og varians derivater markeder og hva de sier om aksjemarkedet. Denne viktige informasjonen finnes bare her. Abonner i dag og begynn å handle med et av de mest pålitelige navnene i opsjonsbransjen. Track Record Back Issues Hver Alternativ Strategist Nyhetsbrev abonnent får tilgang til hele fjoråret av tilbake problemer. Eldre tilbake problemer er tilgjengelige for kjøp for 4 hver. Gå til siden Alternativ Strategist-nyhetsbrev for tilbakemelding for å se emneelementene i artikkelen og å kjøpe eldre tilbakeproblemer. Tilfredshet garantert Hvis du ikke er helt fornøyd med abonnementet ditt, kan du kansellere når som helst og en tilbakebetalt refusjon vil bli utstedt basert på den gjenværende ubrukte delen av abonnementet. Prøveabonnementer og Betalte abonnementer fornyes ikke automatisk med mindre du velger et autorenew abonnement. Regelmessige abonnementer utløper etter ferdigstillelse dersom det ikke gjøres noe. Hver kunde er begrenset til en 29 prøveversjon. Listepris: 295.00 Handel eller investering, uansett om det er margin eller på annen måte, gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle personer. Utnyttelse kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å handle eller investere, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og evne til å tolerere risiko. Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noe eller hele din opprinnelige investering eller enda mer enn din opprinnelige investering, og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør være oppmerksom på alle risikoene forbundet med handel og investering, og søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Gå til Disclosure Amp Policy-siden for fullstendig offentliggjøring av nettstedet. Testimonials: Testimonials antas å være sanne basert på representasjonene til de personene som gir vitnemålene, men fakta som er oppgitt i testamente, har ikke blitt uavhengig revisert eller verifisert. Det har heller ikke vært noe forsøk på å avgjøre om noen vitnesbyrd er representativ for alle personers erfaringer ved hjelp av metodene beskrevet heri, eller å sammenligne erfaringene fra de personene som gir vitnemålene etter at vitnemålene ble gitt. Du bør ikke nødvendigvis forvente samme eller lignende resultater. Resultatresultater: Tidligere resultatresultater for rådgivningstjenester og pedagogiske produkter er kun vist som illustrasjon og eksempel, og er hypotetiske. HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd av ethvert bestemt handelsprogram. ÉN AV BEGRENSNINGENE OM HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER ER AT DE GENERELT FORBEREDES MED HINDSIGHT. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. Eksempelvis er evnen til å motstå tap eller å henføre seg til et bestemt handelsprogram i spalt av handelsforsinkelser, som er materielle poeng som også kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. DET ER SIKKERHET ANDRE FAKTORER I FORBINDELSE MED MARKEDER I ALMINDELIGT ELLER TIL GENNEMFØRELSE AV ET NÅR SPESIFIKT HANDELSPROGRAM, SOM IKKE KAN FULLT REGNSKALES FOR I FORBEREDELSE AV HYPOTETISKE RESULTATRESULTATER, OG ALLE SOM KAN VÆRE GJELDENDE VIRKELIGE HANDELSRESULTATER. Ring Valg Definisjon: Et anrop opsjon er en opsjonsavtale hvor innehaveren (kjøperen) har rett (men ikke forpliktelsen) å kjøpe en spesifisert mengde sikkerhet til en angitt pris (strike pris) innen en fast tidsperiode (inntil utløpet). For forfatteren (selger) av et anropsalternativ representerer det en forpliktelse til å selge den underliggende sikkerheten til anskaffelseskursen dersom opsjonen utøves. Opkjøpsopsjonsforfatteren er betalt premie for å ta på seg risikoen knyttet til forpliktelsen. For aksjeopsjoner dekker hver kontrakt 100 aksjer. Kjøpe anropsalternativer Anropskjøp er den enkleste måten å handle samtalealternativer på. Nybegynnerhandlere starter ofte handelsmuligheter ved å kjøpe samtaler, ikke bare på grunn av sin enkelhet, men også på grunn av den store avkastningen som genereres fra vellykkede handler. Et forenklet eksempel Anta at aksjene i XYZ-firmaet handler på 40. En anropsopsjonskontrakt med en strykpris på 40 som utløper om en måned, blir priset til 2. Du tror sterkt at XYZ-aksjen vil stige kraftig de neste ukene etter deres inntektsrapport. Så du betalte 200 for å kjøpe et enkelt 40 XYZ-anropsalternativ som dekker 100 aksjer. Si at du var flink på, og prisen på XYZ-aksjer rangerer til 50 etter at selskapet har rapportert sterk inntjening og økt inntjeningsveiledningen for neste kvartal. Med denne kraftige økningen i underliggende aksjekurs, vil samtalekjøpsstrategien gi deg et overskudd på 800. La oss ta en titt på hvordan vi får denne figuren. Hvis du skulle utøve anropsalternativet etter inntjeningsrapporten, påberoper du deg retten til å kjøpe 100 aksjer i XYZ-aksjen på 40 hver og kan selge dem umiddelbart i det åpne markedet for 50 aksjer. Dette gir deg et overskudd på 10 per aksje. Da hver anropsopsjonskontrakt dekker 100 aksjer, vil det totale beløpet du mottar fra øvelsen være 1000. Siden du hadde betalt 200 for å kjøpe anropsalternativet, er nettoresultatet for hele handelen 800. Det er også interessant å merke seg at i dette scenariet, ROI for kjøp av strategier for kjøp av strategier på 400 er mye høyere enn de 25 avkastningene som ble oppnådd hvis du skulle kjøpe aksjen selv. Denne strategien for trading call options er kjent som den lange samtalen strategi. Se vår lange call strategi artikkel for en mer detaljert forklaring samt formler for beregning av maksimal fortjeneste, maksimal tap og breakeven poeng. Selge anropsalternativer I stedet for å kjøpe anropsalternativer kan man også selge (skrive) dem for profitt. Ringopsjonsforfattere, også kjent som selgere, selger anropsalternativer med håp om at de utløper verdiløs, slik at de kan lomme premiene. Selge anrop, eller kort samtale, innebærer mer risiko, men kan også være svært lønnsomt når det gjøres riktig. Man kan selge dekket samtaler eller nakne (avdekket) samtaler. Dekket samtal Den korte samtalen dekkes dersom opsjonsforfatteren eier den obligatoriske mengden av den underliggende sikkerheten. Den dekkede samtalen er en populær alternativstrategi som gjør at eierne kan generere ekstra inntekter fra sine aksjebeholdninger gjennom periodisk salg av samtalealternativer. Se vår dekselstrategiartikkel for mer informasjon. Naken (avdekket) samtaler Når opsjonshandleren skriver samtaler uten å eie den obligatoriske beholdningen av den underliggende sikkerheten, forkorter han anropene nakne. Naked short selling av samtaler er en svært risikabel opsjonsstrategi og anbefales ikke til nybegynnerhandleren. Se vår nakenhetsartikkel for å lære mer om denne strategien. Anropsspredninger Et anropsspredning er en opsjonsstrategi hvor like antall anropsopsjoner er kjøpt og solgt samtidig på samme underliggende sikkerhet, men med ulike anslagskurser og forfallstidspunkt. Anropsspredninger begrenser opsjonshandlerne maksimale tap på bekostning av å avta sitt potensielle overskudd på samme tid. Klar til å begynne å handle Din nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine handelsstrategier ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre.
No comments:
Post a Comment